Финансист

- формирование ежедневных реестров платежей;
-контроль за наличием всех необходимых документов, подтверждающих обоснованность выставления счетов на оплату (в том числе договоров с контрагентами, дополнительных соглашений, актов выполненных работ, актов сверок, спецификаций и т.п.);
-финансовый контроль счетов, выставленных на оплату, на предмет соблюдения договорных расценок, соответствия общей сумме договора, заявленной на оплату, договорной стоимости;
-ведение расчетного счета;
-обеспечение правильности осуществления финансовых операций;
-составление финансовых справок по итогам банковского дня;
-работа с договорами, актами выполненных работ (формы КС2, КС3);
- работа с кредиторской задолженностью;
- Автоматизация и оптимизация, уже существующих процессов ведения управленческого учета;
- Подготовка управленческой отчетности по запросу руководства

- Организация управления движением финансовых ресурсов предприятия;
- Составление платежных календарей (неделя, месяц, квартал);
-Согласование договоров, спецификаций, ТЗ с учетом специфики работы предприятия в сфере ГОЗ;
- Составление текущих, среднесрочных и долгосрочных финансовых планов предприятия (БДР, БДДС), в рамках исполнения государственных контрактов;
- Обеспечение своевременного оформления в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплату процентов, заработной платы рабочим и служащим, перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения.
- Осуществление контроля за выполнением финансового плана и бюджета, правильным расходованием и целевым использованием средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов;
- Взаимодействие и подготовка документации в рамках работы с банками и иными финансовыми и кредитными организациями по вопросам получения кредитных и иных финансовых и банковских продуктов;
- работа в системах "Клиент-Банк"
- работа с кредиторской задолженностью.

- Организация управления движением финансовых ресурсов предприятия;
- Составление платежных календарей;
- Работа с системами "Клиент- банк"
-Согласование договоров, спецификаций, ТЗ;
- Составление текущих, среднесрочных и долгосрочных финансовых планов предприятия (БДР, БДДС), контроль их исполнения и достижения заданного уровня ключевых показателей деятельности предприятия;
- Доведение утвержденных финансовых показателей до подразделений предприятия.
- Обеспечение своевременного оформления в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплату процентов, заработной платы рабочим и служащим, перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, участие в разработке предложений, направленных на обеспечение платежеспособности предприятия.
- Осуществление контроля за выполнением финансового плана и бюджета, правильным расходованием денежных средств и целевым использованием собственных и заемных оборотных средств.
- Взаимодействие и подготовка документации в рамках работы с банками и иными финансовыми и кредитными организациями по вопросам получения кредитных и иных финансовых и банковских продуктов;
- работа с дебиторской и кредиторской задолженностью;
- Автоматизация и оптимизация, уже существующих процессов ведения управленческого учета

- поиск новых клиентов : Участие в Туристических выставках, рассылка коммерческих предложений потенциальным клиентам (отели Болгарии, Греции, Кипра, Египта,Туниса)
- формирование анимационных программ, с учетом индивидуальных потребностей заказчика
- Набор, подготовка, обучение персонала (в сезон порядка 100 человек)
- расчет стоимости готового "продукта" по утвержденным программам
- подготовка и оформление необходимого пакета документов для заключения сделки
- Составление финансовых планов и бюджетов денежных средств по проектам
-Контроль исполнения бюджетов проектов
- анализ возникновения расхождений план-факта БДДС
- составление платежных календарей по проектам
- взаимодействие с банками
- осуществление необходимых платежей в системе Клиент-банк
- подготовка регулярной управленческой отчетности по запросам руководства

- Ведение бухгалтерского учета, в рамках государственного гранта, в соответствии с законодательством РФ, подготовка и сдача отчетности
- осуществление необходимых платежей в системе Клиент-банк
- Составление платежного календаря
-Согласование договоров, спецификаций, ТЗ
-Составление финансовых планов и бюджетов денежных средств по гранду
-Контроль исполнения бюджетов гранда
- анализ возникновения расхождений план-факта БДДС
- предоставление пояснений и обоснований выявленных расхождений

Работа на участке "Доходы" (юридические лица):
- выгрузка ежедневной выписки из Казначейства, проведение поступивших платежей по счетам
-распределение доходов по подразделениям, в соответствии с управленческой политикой предприятия;
- выставление актов, счетов-фактур, актов-сверок, контроль за своевременным возвратом подписанных документов;
- автоматизация работы на участке: взаимодействуя с IT-отделом, написали огромное количество обработок, позволяющих более быстрее и точно высчитывать выполнение планов,поставленных менеджерам
- формирование книги продаж
- ведение договоров ЛПУ ( договора, имеющие льготную процентную ставку НДС), предоставление подтверждающих документов в запрашивающие органы
- работа с дебиторской задолженностью
- подготовка ежемесячной управленческой отчетности, по участку (выполнение плана менеджерами, динамика заключения новых договоров, процент просрочки оплаты договоров и т.п в зависимости от запроса руководства)

Обработка первичной документации (УСН: доход- расход):
- работа с выписками из банка
- составление платежных- поручений
- выставление первичной документации: акты выполненных работ, акты-сверок
- подготовка писем в налоговые и другие контролирующие органы
-работа с входящей корреспонденцией
- участие в проведении инвентаризаций