Руководитель отдела (менеджер) корпоративных финансов

Определение потребности компании в денежных средствах, прогноз кассовых разрывов; Формирование реестров платежей по группе компаний, контроль исполнения; Взаимодействие с банками по сопровождению кредитного портфеля, согласование кредитно-обеспечительной документации, изменений к ней. График использования кредитных лимитов. Финансовый мониторинг для банков, подготовка, сбор, анализ информации. Контроль выполнения ковенантного пакета. Еженедельная аналитика по структуре кредитного портфеля и направлению использования заёмных средств. Согласование графиков финансирования капвложений, в т.ч. за счет заёмных средств. Взаимодействие с технической службой по согласованию договоров подряда в части оплат. Внедрение и сопровождение платежного календаря. Контроль счетов на оплату, сопоставление с договорами, составление реестра платежей. Контроль своевременного поступления средств, предотвращение кассовых разрывов, работа с дебиторской задолженностью. Управленческий учет, формирование ежемесячных отчетных управленческих данных, план-факт бюджетов. Аналитика по запросу руководства.